As quatro perguntas que todo dono de empresa precisa responder

• Vou ter dinheiro nos próximos 2 ou 3 meses? (fluxo de caixa projetado)
• O que vence esta semana e quem está me devendo? (contas a pagar e a receber)
• A empresa dá lucro, e em qual área? (DRE por centro de custo)
• O saldo do sistema bate com o do banco? (conciliação bancária)

Esta planilha responde as quatro, com um plano de contas organizado em grupos (receitas e despesas) e um dashboard que mostra a visão real e a projetada.

Dashboard

Receitas, despesas, resultado (lucro ou prejuízo), necessidade de caixa e saldo de bancos, com filtro de ano, real ou projetado e centro de custo. Mais: saldo de cada caixa ou banco, contas a pagar e a receber em linha do tempo e aviso de contas em atraso ao abrir a planilha.

Cadastros e lançamentos

• Clientes, fornecedores, contas de receita e de despesa, centros de custo, caixas e bancos e formas de pagamento.
• Movimentos de receitas, despesas e caixa, inclusive lançamentos parcelados com cálculo de juros.

12 relatórios para imprimir

• Fluxo de caixa real ou projetado.
• Previsto x realizado por ano e mês e por mês e dia.
• DRE por ano, mês e centro de custo; DRE detalhado; DRE por grupo de contas.
• Conciliação bancária por mês, dia e centro de custo.
• Contas a receber e a pagar detalhado.
• Movimentações por grupo de contas e por cliente ou fornecedor.
• Recebimentos e pagamentos por forma de pagamento; quitados ou em aberto.

Qual planilha financeira escolher

Esta é a mais completa em relatórios, para Windows. Se você usa Mac, veja a Fluxo de Caixa, Controle Financeiro, DRE e Dashboard, que é compatível com Mac. Para saber quanto precisa vender para cobrir os custos fixos, use a calculadora de ponto de equilíbrio.